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分散配置：组合管理的风险预算思维

在股票分析中，投资者容易被少数高增长故事吸引，将仓位过度集中在单一行业或个股。集中持仓在顺境中可能带来高弹性，但一旦遭遇产业政策变化、技术路线更替或公司治理瑕疵，回撤往往超出预期。分散配置的首要目的，不是追求每一年都跑赢市场，而是避免组合因个别风险事件而丧失长期复利能力。分散配置并不意味着简单增加持股数量。持有十只同质化严重的新能源股票，与重仓一只新能源龙头在风险暴露上高度相似。有效的分散需要从行...

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