周期投资反思-寅兰网

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与周期共舞的悔悟

入行第十一年，我坐在堆满研报的桌前，复盘自己过去两年最大的败笔。屏幕上那只曾经重仓的周期股，如今股价只剩高点时的四成。这不是黑天鹅，这是我认知傲慢结出的苦果。当时我自认为数据功夫下得足：库存天数降至五年低位，海外产能去化超预期，下游补库信号明确。模型跑出来，目标价至少有翻倍空间。于是我把头寸推得很大，甚至在某次内部路演时笃定地说：“这不是博弈，这是送分题。”但我犯了一个老派分析师最不该犯的错误——...

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